PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013.
Conta caixa e doação em dinheiro, (Fórum e voluntários).
Março Abril .
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Data
|
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Conta
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Valor
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03/03/13
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Saldo /
conta
|
95-0
|
R$ 334,08
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Saldo
/conta
|
413-0
|
000
|
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04/03/13
|
Deposito
|
95-0
|
150,00
|
|
04/03/13
|
Deposito
|
95-0
|
200,00
|
|
04/03/13
|
Deposito
|
95-0
|
200,00
|
|
06/03/13
|
Deposito
|
95-0
|
100,00
|
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11/03/13
|
Deposito
|
95-0
|
50,00
|
|
11/03/13
|
Deposito
|
95-0
|
50,00
|
|
15-03/13
|
Deposito
FMIS
|
95-0
|
6.450,00
|
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20/03/13
|
Deposito
|
95-0
|
232,50
|
|
20/03/13
|
Deposito
|
95-0
|
150,00
|
|
01/04/13
|
Deposito
|
|
150,00
|
|
01/04/13
|
Deposito
|
95-0
|
100,00
|
|
03/04/13
|
Deposito
|
95-0
|
100,00
|
|
10/04/13
|
Deposito
|
95-0
|
50,00
|
|
10/04/13
|
Deposito
|
95-0
|
50,00
|
|
10/04/13
|
Deposito
FMIS
|
95-0
|
3.225,00
|
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18/04/13
|
Deposito
|
95-0
|
232,50
|
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19/04/13
|
Deposito
|
95-0
|
150,00
|
|
|
|
|
11.974,08
|
Entrada Avulsa 863,50
Entrada
de convenio FMIS________9.675,00
Saída
Avulsa 864,95
Saída
de convenio _____________ 9.680,11
Desp.
Bancaria 281,80
Em
conta 95-0 1.148,67 Abril
Em
conta 413-0 0,00
Abril.
Despesa
Bancaria.
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Data
|
Histórico
|
Valor
|
Conta
|
Total
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11/03
|
DB CEST PJ
|
21,50
|
95-0
|
|
|
18/03
|
COV DB AUT
|
109,90
|
95-0
|
|
|
10/04/13
|
DB CEST PJ
|
21,50
|
95-0
|
|
|
15/04/13
|
COV DB AUT
|
109,90
|
95-0
|
|
|
16/04/13
|
DEB TALAO
|
19,00
|
95-0
|
|
|
|
|
|
|
281,80
|
|
08-4
|
CPF Rozimeire Orviedo
|
Pagamento de CPF
|
5,70
|
|
|
06-4
|
Bodoquena derivados
|
03685625000122
|
gasolina
|
73,00
|
|
03-4
|
São Luiz
|
010161790001-38
|
Passagem
|
110,63
|
|
01-4
|
São Luiz
|
010161790001-38
|
Passagem
|
108,80
|
|
02-4
|
Correios
|
Sedex
|
14,40
|
|
|
02-4
|
Correios
|
Sedex
|
14,40
|
|
|
09-4
|
Shirakawa e Cia
|
05256133000147
|
Carne
|
19,52
|
|
12-4
|
Expresso Queiroz
|
015375390001-47
|
Passagem
|
62,20
|
|
08-4
|
CPF Marina da Silva
|
Pagamento de CPF
|
5,70
|
|
|
08-4
|
Auto Posto Novaes
|
00.755.174.0001-64
|
Etanol
|
101,02
|
|
16-4
|
Expresso Queiroz
|
015375390001-47
|
Passagem
|
58,20
|
|
12-4
|
Panificadora Requinte
|
Pão e cafe
|
8,53
|
|
|
17-4
|
Floresta M Construção
|
094433270001-02
|
Material construção
|
232,85
|
|
19-4
|
Auto Posto Novaes
|
00.755.174.0001-64
|
Etanol
|
50,00
|
|
864,95
|
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